5 กลยุทธ์การเทรดทองที่มืออาชีพใช้

การเทรดทอง (Gold Trading) เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนและเทรดเดอร์ เนื่องจากทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและมีแนวโน้มที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การทำกำไรจากตลาดทองไม่ได้ง่ายเสมอไป ดังนั้น การใช้ กลยุทธ์ที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไร

ในบทความนี้ เราจะเจาะลึก 5 กลยุทธ์ที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ พร้อมอธิบายเทคนิคที่ใช้ในแต่ละกลยุทธ์ แบบละเอียด ✅

1. Scalping – เทรดระยะสั้นเพื่อเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ

📌 แนวคิดของกลยุทธ์:

Scalping เป็นการ เข้าเร็ว-ออกเร็ว โดยทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองเพียงไม่กี่ Pip หรือไม่กี่จุด ในระยะเวลาไม่กี่นาที

✅ เทคนิคที่ใช้:

🔹 ใช้ Timeframe สั้น (M1, M5, M15) → เทรดเดอร์ Scalper ต้องใช้กรอบเวลาสั้นเพื่อจับจังหวะการเคลื่อนไหวของราคา🔹 ใช้ Indicator ที่ช่วยระบุทิศทางได้เร็ว

• Moving Average (EMA 9 & EMA 21) → หาแนวโน้มสั้น ๆ

• Bollinger Bands → ดูแรงส่งของตลาด

• RSI (Relative Strength Index) → ตรวจสอบสภาวะ Overbought หรือ Oversold

  
  

  🔹 ตั้ง Stop Loss 5-10 Pips และ Take Profit ที่ 10-15 Pips เพื่อรักษาอัตราส่วน Risk:Reward

  
  

  🔹 เทรดเฉพาะช่วงตลาดมี Volume สูง (ช่วงตลาดลอนดอน & นิวยอร์ก)

⚠️ ข้อควรระวัง:

• Scalping ใช้ Leverage สูง อาจเกิดการขาดทุนเร็ว

• ควรใช้ โบรกเกอร์ที่มี Spread ต่ำ เพื่อให้ต้นทุนไม่สูงเกินไป

2. Swing Trading – เทรดตามแนวโน้มและถือออเดอร์หลายวัน

📌 แนวคิดของกลยุทธ์:

Swing Trading เป็นการถือออเดอร์ 2-5 วัน เพื่อให้ราคามีโอกาสเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มหลัก

✅ เทคนิคที่ใช้:

🔹 ใช้ Timeframe 4H หรือ Daily → มองหาการกลับตัวของราคาในกรอบที่กว้างขึ้น🔹 ใช้ Fibonacci Retracement → เพื่อหาจุดเข้าเทรดเมื่อตลาด Pullback🔹 ดูแนวรับ-แนวต้าน (Support & Resistance) → หาจุดที่ราคามักกลับตัว🔹 ใช้ Price Action ร่วมกับ Indicator

• Moving Average (EMA 50, EMA 200) → ดูแนวโน้มหลัก

• MACD (Moving Average Convergence Divergence) → ดูโมเมนตัมของราคา

• RSI (Relative Strength Index) → บ่งบอกการอ่อนแรงของแนวโน้ม

⚠️ ข้อควรระวัง:

• Swing Trading ต้องอดทนและไม่รีบออกออเดอร์เร็วเกินไป

• อาจต้องถือออเดอร์ข้ามคืน ทำให้มี ค่า Swap

3. Trend Following – เทรดตามแนวโน้มหลักเพื่อทำกำไรระยะยาว

📌 แนวคิดของกลยุทธ์:

Trend Following เป็นการเทรดที่เน้น จับแนวโน้มใหญ่ของทองคำ โดยเทรดเดอร์จะรอให้ตลาดมี ทิศทางชัดเจน ก่อนเข้าทำกำไร

✅ เทคนิคที่ใช้:

🔹 ใช้ Timeframe Daily หรือ Weekly → เพื่อติดตามแนวโน้มใหญ่ของทองคำ🔹 ใช้ Moving Average Cross Over

• EMA 50 ตัดขึ้น EMA 200 = สัญญาณซื้อ

• EMA 50 ตัดลง EMA 200 = สัญญาณขาย

  
  

  🔹 Breakout Trading → รอให้ราคาทะลุแนวต้านสำคัญก่อนเข้าเทรด

  
  

  🔹 ใช้ ADX (Average Directional Index) ดูความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

• ค่า ADX > 25 → แนวโน้มแข็งแกร่ง

• ค่า ADX < 20 → ตลาด Sideway

⚠️ ข้อควรระวัง:

• การเข้าออเดอร์เร็วเกินไปอาจทำให้ติดกับดักตลาดปลอม (Fakeout)

4. News Trading – เทรดตามข่าวเศรษฐกิจสำคัญ

📌 แนวคิดของกลยุทธ์:

ราคาทองคำมักตอบสนองต่อข่าวเศรษฐกิจ เช่น Non-Farm Payrolls (NFP), GDP, อัตราดอกเบี้ยของ Fed

✅ เทคนิคที่ใช้:

🔹 ติดตาม Economic Calendar (เช่น Forex Factory) → เพื่อรู้วันประกาศข่าวสำคัญ🔹 ใช้ Pending Orders (Buy Stop/Sell Stop) ก่อนข่าวออก → เพื่อเก็งกำไรจากความผันผวน🔹 เทรดข่าวที่ส่งผลต่อทองโดยตรง เช่น

• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า → ราคาทองมักร่วง

• อัตราเงินเฟ้อสูง → ราคาทองมักพุ่ง

  
  

  🔹 ดูปฏิกิริยาของตลาดหลังข่าวออก → หากราคาวิ่งไปทิศทางตรงข้ามกับข่าว ให้รอให้ตลาดนิ่งก่อนเข้าเทรด

⚠️ ข้อควรระวัง:

• Spread อาจขยายกว้างหลังข่าวออก

• ตลาดอาจมี Slippage ทำให้เข้าออเดอร์ในราคาที่ไม่ต้องการ

5. Mean Reversion – เทรดเมื่อราคาห่างจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป

📌 แนวคิดของกลยุทธ์:

ราคาทองมักมีการ แกว่งตัวกลับสู่ค่าเฉลี่ย ทำให้ Mean Reversion เป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ทำกำไรได้

✅ เทคนิคที่ใช้:

🔹 ใช้ Bollinger Bands → ซื้อเมื่อราคาชนขอบล่าง, ขายเมื่อราคาชนขอบบน🔹 ใช้ RSI (Relative Strength Index)

• RSI < 30 → ราคาทองอาจเกิดการกลับตัวขึ้น

• RSI > 70 → ราคาทองอาจเกิดการกลับตัวลง

  
  

  🔹 ใช้ Moving Average เป็นแนวรับแนวต้าน เช่น SMA 50, SMA 200

⚠️ ข้อควรระวัง:

• ไม่ควรใช้กลยุทธ์นี้เมื่อทองอยู่ใน Trend แข็งแกร่ง

สรุป

เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ

✅ ชอบเทรดเร็ว → Scalping

✅ อยากถือออเดอร์หลายวัน → Swing Trading

✅ อยากเกาะกระแสแนวโน้มใหญ่ → Trend Following

✅ ชอบเทรดตามข่าว → News Trading

✅ ชอบเทรดตลาด Sideway → Mean Reversion